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三类主题投资风行 两会后基金择时见真功

2019-10-10 17:16

  记者 赵学毅

  3月10日,沪深两市低开低走大幅下跌,沪指2000点收盘告破,创业板1400点岌岌可危,所有行业板块全线下跌,跌幅超过5%的个股超过700只。不少公募基金经理更是噤若寒蝉,紧急收缩仓位。

  上海凯石财富投资3月10日表示,基金经理对于阶段市场的态度开始所有谨慎,其中悲观者认为春季行情可能已进入尾声,大盘阶段性顶部已现,对于高估值的创业板采取适度规避态度。对于现阶段市场机会,结合两会期间改革推进红利的释放,改革相关主题投资机会为更多基金经理所关注,另外,处于估值洼地的蓝筹股也逐渐被提及。

  综合分析政府工作报告,凯石财富投资认为,改革推进中以下主题机会值得关注:1、“新经济”首次出现在政府工作报告中,互联网金融、信息消费、电子商务、网络安全等新型互联网经济需要承担释放消费潜力的突破口;2、环保的高度进一步提升,污染防治、节能减排、新能源、生态治理等都有很高的要求;3、军工的开支明显增加,需要重视从战略防御到走出去战略的转变;4、国企改革、区域经济(京津冀)、海洋战略等也是重点的提法。

  2014年作为主题投资年,市场机会演绎与风险释放预计都将呈现频繁、脉冲式特征,同时各板块间轮动亦将加快。另外,债市持续调整、收益率处于高位的情况下,资本市场或出现一两波大类资产配置机会。凯石财富投资认为,在此背景下,基金经理的择时操作将将迎来用武之地,无论是股债间的大类资产配置,还是针对改革相关板块的灵活配置轮换,都将成为基金控制风险、获取超额收益的重要方式。尽管1月份及2月上,由于以创业板为代表的个股机会的演绎,此观点遭受挑战。但随着2月下及3月初的快速回调(正是我们提到的机会与风险快速演绎的节奏),大多数基金业绩呈现过山车走势,而仅有少数基金经理凭借对个股的选择以及对市场节奏、板块轮动机会的策略把握,保住了前期的成果。

  由此可见,投资者应关注择时能力突出基金经理管理产品,这是“震荡+结构”市场中控制风险、适当进攻的有效手段。通过分类研究,凯石财富投资明确,国企改革方面的主题基金有景顺蓝筹、博时医疗、银华和谐主题、平安大华行业先锋、新华优选;生态文明方面的主题基金有国泰成长优选、华商主题精选、农银汇理平衡双利、海富通国策、兴全绿色投资;大众消费方面的主题基金有汇添富医药保健、易方达科汇、中银中国精选、嘉实主题精选、兴全社会责任、嘉实增长、国富深化价值、广发策略优选。

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